ادارة المقبوضات

للارتقاء بعملياتك المحاسبية اليومية للوصول لزيادة العائد على استثماراتك ، ليس فقط بمرونة الاستخدام ولكن أيضــا بمجموعة مميزة

من التقارير التي توجهك لاتخاذ قرارات رشيدة.

1. إمكانية تعريف أنواع المقبوضــات (النقدية – الشيكات – كروت الائتمان – التسويات – شيكات أول المدة بالصندوق والبنوك – الدفعات المقدمة)

2. إمكانية ربط هذه الأنواع بالحسابات العامة.

3. إمكانية تعريف دفاتر الإيصالات المستخدمة في المقبوضــات (مسلسل لكل دفتر).

4. إمكانية تعريف جميع أنواع الاستقطاعات مثل الدمغة والضــرائب المستقطعة وربطها بالحسابات.

5. إمكانية متابعه كامله لدورة حياة الشيكات.

 

1. ايصالات القبض

تتميز ايصالات القبض بإمكانية القبض من جميع أنواع الفهارس من موردين وعملاء وموظفين، وكذلك عرض القيد الناتج عن المعاملة

قبل تثبيت الإيصال، بالإضافة الي ذلك تحتوي على طرق عديدة للقبض وهي: نقدا (الافتراضية)، شيك وارد، وحوالة بنكية، وبطاقة ائتمان.

تفاصيل القيد، حيث يعتبر طريقة القبض نقدا هي الطريقة الافتراضية للقبض داخل الايصال.

طرق القبض

2. الشيكات الواردة

يتم إضافة الشيكات الواردة من خلال شاشة ايصالات القبض من خلال طريقة القبض "شيك وارد"، وكذلك بإمكان المستخدم إضافة الشيكات

من داخل نافذة الشيكات الواردة مباشرة.

بعد تثبيت إيصال القبض – شيك وارد، فان الشيك سيتم اضافته في نافذة الشيكات الواردة ويتم انشاء قيد في نافذة دفتر اليومية.

بعد ذلك يتم العمل على حالات تحويل حالة الشيك الوارد من خلال نافذة الشيكات الواردة، وهي الحالات التالية:

القيد الناتج عن الشيك الوارد

حافظة الشيكات:     تظهر مباشرة عند الضغط على الشيك لتدل علي وجود الشيك في الحافظة الآن.

شيكات برسم التحصيل:      في حالة ارسال الشيك الي البنك للتحصيل في ميعاده، وهنا يظهر خانة جديدة لإدخال الحساب المراد (وهو حساب

شيكات برسم التحصيل لبنك معين وعملة معينة).

شيكات مصروفة:    في حالة تم تحصيل الشيك وادخاله في حسابنا، وتستخدم ايضاً في حالة تم ارجاع الشيك (وذلك من خلال تحديد الحساب

المراد في الخانة المخصصة له).

شيكات مجيرة:       في حالة تجيير أو تظهير الشيك لشخص أخر.

بعد كل حالة من الحالات السابقة يجب الضغط على ايقونة (تثبيت) لتحويل حالة الشيك وتسجيل قيد بالحركة في نافذة دفتر اليومية.

الشيك الوارد يمر بعدة مراحل من لحظة استلامه حسب طريقة تصرف المؤسسة به حيث يلبي البرنامج كافة أنواع التصرفات التي يمكن أن

تتعامل بها المؤسسة.

فعند استلام المؤسسة للشيك الوارد يتم الاحتفاظ به في صندوق الشيكات الواردة لدى المؤسسة أو حافظة الشيكات.

طبعا يوجد لدينا هنا خانة اسمها البنك وهذه الخانة المقصود بها البنك المسحوب عليه الشيك وعند اختيار البنك يتم اختيار الحافظة

المخصصة للبنك بناءً على الربط الحساب سابق الذكر.

يمكن التصرف بالشيكات الموجودة بحافظة الشيكات بأحد ثلاثة خيارات.

الخيار الأول: هو إرسال الشيك للبنك للتحصيل لدى أحد البنوك انتظارا لحلول تاريخ الاستحقاق حيث يتم تحصيل الشيك وإضافة قيمة الشيك

لحساب البنك الجاري للمؤسسة.

في الوضع الطبيعي تنتهي الدورة عند التحصيل ولكن في حالة عدم وجود رصيد كافي في حساب العميل صاحب الشيك يرجع الشيك وتطرح

قيمته من حساب البنك للمؤسسة حيث لايزال الشيك بحيازة البنك ويوسط حساب خاص بهذه المرحلة باسم شيكات مرجعة لدى البنك.

بعد ذلك يمكن أن يعاد إيداع الشيك المرجع لدى البنك مرة أخرى للتحصيل انتظارا لتحصيله إذا وعد العميل مصدر الشيك بإيداع قيمته خلال

أيام، أو تحصيله فورا في حال قام العميل مُصدر الشيك بدفع قيمة الشيك للبنك فورا. كما يمكن إعادة الشيك (سحب) من البنك إلى المؤسسة

في حال عدم استطاعة العميل مصدر الشيك تسديد الشيك حيث يعاد للمؤسسة ويوضع في حافظة الشيكات المرجعة لدى المؤسسة حيث

يمكن إعادة إيداعه وتحصيله في البنك مرة أخرى إذا قام مصدر الشيك بتدبير قيمته أو يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مصدر الشيك.

 

الخيار الثاني: هو الاحتفاظ بالشيك في حافظة الشيكات لدى المؤسسة حتى يحين تاريخ الاستحقاق وفي تاريخ الاستحقاق يرسل للبنك

ويحصل فورا حيث يم إضافة قيمة الشيك للحساب الجاري فورا. أما إذا لم يكن رصيد كافي للعميل في البنك فيتم سحب الشيك لحافظة

الشيكات المرجعة لدى المؤسسة مباشرة.

 

الخيار الثالث: هو تجيير(تظهير) الشيك لأحد الموردين سدادا للمستحق لهم. وفي حالة قيام العميل قام بإرجاع الشيك يتم سحب الشيك

المجير إلى حافظة الشيكات المرجعة لدى المؤسسة.

3. الإشعارات الدائنة

الاشعارات الدائنة تستخدم عندما تقوم شركة معينة بقيد مبلغ لصالح شركة أو جهة أخرى فإنها تقوم بإصدار إشعار دائن لإبلاغ هذه الجهة

بالمبلغ الذي تم قيده لصالحها حيث تقوم الجهة الثانية بإثبات المبلغ على الجهة الأولى بموجب هذا الإشعار. مثل: خصم المبيعات أو الخصم

المسموح به.    

القيد الناتج عن الاشعار الدائن والذي يظهر في دفتر اليومية وايضاً في تفاصيل القيد لنافذة الاشعار.