سؤال وجواب

تعد خطوة انشاء المؤسسات من أول الخطوات التي يتم عملها ولإدخال البيانات والثوابت الخاصة بالمؤسسة ليتم بناء النظام المحاسبي بناءً عليها، وتحتوي على "اعدادات المؤسسات" وتشمل: أنواع المؤسسات، معلومات التواصل، تصنيفات أخري. وتحتوي على "تقارير المؤسسات" وتشمل: التسلسل الهرمي. وأخيرا تحتوي على ادارة المؤسسات. نعم بامكانك ادراج انواع المؤسسات التي سيتم اختيارها عند تعريف مؤسسة جديدة وهي تكون – مجموعة، أو شركة، أو فرع.... وغيرها.

نعم بكل سهولة ممكن ان تضيف شعار الخاص بمؤسستك

نعم بكل سهولة ممكن ان تضيف شعار الخاص بتقارير مؤسستك

قبل البدء باستخدام دورة المشتريات يجب تعريف الموردين الذي سيتم التعامل معهم. وتعريف نوع الخدمة التي سيقدمها المورد، ونطاق المورد اذا كان داخلي او خارجي،

وعملة المورد والحسابات المرتبطة بالمورد

من نافذة تعريف الموردين يتم ادخال الأصناف التي يتم التعامل بها مع كل مورد ومن ثم ربطها مع الصنف الموافق لها في أصناف المؤسسة المضافة في المخازن.

كما يمكن اضافة وسائل التواصل مع المورد مثل ( الايميل - الهاتف - الجوال ... الخ ) من وسائل التواصل

نعم ممكن إضافة أي معلومات بنكية خاصة بالمورد مثل (الاعتمادات المستندية - رقم الحساب - اسم البنك ....الخ ) من المعلومات البنكية

بامكانك اضافة الموردين الذين يعتبروا كمفتاح تعريفي للمورد المعرف، وهي معلومات لتعرف المستخدم ان هذا المورد تم معرفته عن طريق المورد المضاف في نافذة المفتاح.

نعم ممكن التعامل مع المورد كعميل ايضاً، وذلك من خلال نافذة الربط يتم ربط اسم المورد باسم المورد في شاشة العملاء. وذلك لإظهار حركات المورد كمورد وكعميل في كشف الحساب.

هي عملية شراء البضائع واستلامها واثبات استحقاق المورد في عملية واحدة دون الحاجة الي تجزئة عملية الشراء الي ارسالية وثم فاتورة. وكذلك يتم إضافة أي تكاليف إضافية على عملية الشراء. عند تثبيت فاتورة الشراء المباشر فان المخزون يتأثر بعملية الشراء ومديونية المورد تزيد في نفس الوقت.

المدفوعات هي كل من سندات الصرف، وسندات صرف الفروع، والشيكات الصادرة، والإشعارات المدينة .

تتميز سندات الصرف بإمكانية الدفع لجميع أنواع الفهارس من موردين وعملاء وموظفين، وكذلك عرض القيد الناتج عن المعاملة قبل تثبيت السند، بالإضافة الي ذلك تحتوي على طرق عديدة للصرف وهي: نقدا (الافتراضية)، اصدار شيك، وتجيير شيك، وحوالة بنكية، وبطاقة ائتمان.

هي عبارة عن نافذة يتم فيها ادخال مصروفات المؤسسة دون تحميلها على الفهارس من موردين وعملاء وغيرهم من الفهارس، بحيث يتم إضافة مصاريف متعددة في السند الواحد. وتكون سندات صرف الفروع مربوطة في نافذة "أسباب الصرف"، حيث يتم إضافة أسباب الصرف أولاً لكي يتم اختيارها لاحقاً في سندات صرف الفروع.

يتم إضافة الشيكات الصادرة من خلال شاشة سندات الصرف من خلال طريق الصرف "اصدار شيك"، وكذلك بإمكان المستخدم إضافة الشيكات من داخل نافذة الشيكات الصادرة مباشرة. بعد تثبيت سند الصرف – اصدار شيك، فان الشيك سيتم اضافته في نافذة الشيكات الصادرة ويتم انشاء قيد في نافذة دفتر اليومية. بعد ذلك يتم العمل على حالات تحويل حالة الشيك الصادر من خلال نافذة الشيكات الصادرة، وهي الحالات التالية: 1- صرف الشيك: في حالة صرف الشيك في البنك. 2- ارجاع الشيك: في حالة ارجاع الشيك في البنك. 3- سحب الشيك: في حالة سحب الشيك من المورد. بعد كل حالة من الحالات السابقة يجب الضغط على ايقونة (تثبيت) لتحويل حالة الشيك وتسجيل قيد بالحركة في نافذة دفتر اليومية.

الاشعارات المدينة تستخدم عندما تقوم شركة معينة بقيد مبلغ على شركة أو جهة أخرى فإنها تقوم بإصدار إشعار مدين لإبلاغ هذه الجهة بالمبلغ الذي تم قيده عليها حيث تقوم الجهة الثانية بإثبات المبلغ لصالح الجهة الأولى بموجب هذا الإشعار. مثل: خصم المشتريات أو الخصم المكتسب.

يوجد امكانية استخراج تقارير يومية بحركة المشتريات الخاصة بالمؤسسة لجميع الموردين كما توضح التقارير ماهي مديونية الشركة اليومية

اضافة الأصناف تعتبر الخطوة الثانية بعد اعدادات المخازن، حيث يتم اضافة الأصناف في المؤسسة وفق مقاطع الأرشفة المضافة مسبقاً. ثم اختيار الوحدات والاسعار ووحدة التخزين والوحدة الافتراضية، واختيار الصنف تصنيع محلي ام تام الصنع.

من خلال إدارة الارشفة يتم ادراج تصنيفات للصنف بشكل شجري بحيث يكون تصنيفات رئيسية وفرعية ليتم ربطها بالصنف عند اضافته مثل تصنيف الأصناف الي (مأكولات، ومشروبات) أو غير ذلك علي حسب طبيعة الاصناف

هي تقارير توضح رصيد الاصناف في المؤسسة سوءً صادرة اما واردة علي جميع المستويات (المخزن -شركة - الفرع -او اصناف تحت الطلب) كما يوضح حالات الصنف (allocated -booked -الكمية المحجوزة -available)

هو تقرير يوضح الكميات الصاردة والواردة من الاصناف المراد البحث عنها كما يوضح بيان كامل للحركات علي هذه الاصناف مثل (مصدر حركة الصنف - الكمية - السعر - المخزون ... الخ )

هو تقرير يوضح الكميات الصاردة والواردة من الاصناف المراد البحث عنها مثل ( رصيد أول مدة الوارد -المنصرف - الرصيد المتاح في اخر المدة .. الخ )

يمكنك ادخال جميع البيانات العميل مثل (معلومات التواصل - الحد المالي للعميل - نوع عملة العميل .. الخ )

من هنا تبدأ عملية البيع يحث يتم فيها اختيار الاصناف المراد بيعها اما عن طريق النقدي القصير او الاجل الطويل كما يوجد جدولة في البيع نوع الاجل الطويل وايضاء متابعة تسليم البضاعة سوء جزئي اما كلي كما يوجد امكانية الاجاع اذا وجد

تحتوي المقبوضات في المبيعات علي كل من ايصالات القبض، والشيكات الواردة، والإشعارات الدائنة (كل ما يخص ايرادات المؤسسة )

ممكن ان نتعرف علي جميع مبيعات (الايرادات)المؤسسة ذلك عن تقرير مخلص المبيعات اليومي

هو تقرير يوضح اجماليات الايرادات سوءً (أمر بيع- تم تسليمه - محجوز - المقبوضات) والمصاريف سوءً (الفواتير - شراء مباشر- المصاريف) و ملخص الحركات المحاسبية سوءً (شيكات واردة - اشعار دائن - سند صرف -ايصال قبض)

يمكن معرفة ذلك من خلال تقرير كشف المبيعات وسعر التكلفة حيث يوضح التقرير المبيعات وسعر التكلفة ومجمل الربح نسبته سوءً بشكل اجمالي او تفصيلي

تحتوي المحاسبة على جميع الانظمة المتعلقة في ادارة العمليات المالية من خلال: نظام المدفوعات، ونظام المقبوضات، والأستاذ العام الذي يعمل على ادارة القيود الناتجة من جميع عمليات النظام، وادارة الأصول وعرض الإهلاكات الخاصة بالأصول في القوائم المالية، وادارة الموازنات التقديرية على مستوي الحسابات وعلى مستوي مراكز التكلفة، بالإضافة الي العديد من التقارير المالية والتي تعرض البيانات بطرق فعالة لتحليلها.

من خلال دليل الحسابات يتم ادخال جميع الحسابات الازمة لعمل المؤسسة على النظام وإدخال الاعدادات لكل حساب. رقم الحساب هو عبارة عن رقم ذو طول مقطع موحد لجميع الحسابات بحيث يكون جميع ارقام الحسابات موحدة عدد الخانات، مثل: أرقام حسابات البنوك. ومن هنا يجب على المحاسب ان يخطط جيدا لكيفية اعداد الشجرة قبل البدء وتحديد عدد المقاطع جيدا وتوقع الزيادة في الحسابات قبل البدء بإدخالها حتى لا يكون هنالك أخطاء في اعداد الدليل.

تحديد عدد مقاطع دليل الحسابات • طول الحساب: عبارة عن عدد أرقام الحساب فيجب اختياره بعناية لأنه لن يتم تعديله بعد البدء بإدخال حسابات. • طول مقطع الابن: وهو عبارة عن عدد الأرقام التي سيتم توليدها داخل مقطع الابن. مثلاً: لو اخترنا طول مقطع الابن يساوي "1" فانه عدد الأرقام المسموح ادخالها في مقطع الابن من "1 الي 9". وكذلك لو اخترنا طول مقطع الابن يساوي "2" فانه عدد الأرقام المسموح ادخالها في مقطع الابن من "1 الي 99". • العملة المستلمة: عبارة عن العملة الافتراضية للنظام والمعاملات المالية.

من خلال نافذة إضافة/ تعديل القيود يتم ادخال القيود المحاسبية اليدوية في النظام، حيث يتم ادخال المعلومات الأساسية للقيد ومن ثم يتم ادخال تفاصيل القيد من التاب الأخرى.

رقم الحساب هو عبارة عن رقم ذو طول مقطع موحد لجميع الحسابات بحيث يكون جميع ارقام الحسابات موحدة عدد الخانات ,حيث رقم الحساب يتكون من جزئيين: جزء يمثل مركز التكلفة والجزء الآخر يمثل رقم الحساب في دليل الحسابات.

في إدارة مراكز التكلفة يتم إضافة مراكز التكلفة المطلوبة للمؤسسة، ويكون إضافة مراكز التكلفة بناءً على الاعداد المسبق لهيكلية وطول المقطع لشكل مراكز التكلفة في "الإعدادات لإدارة المؤسسات". حيث يتم إضافة مراكز التكلفة على شكل هرمي كما في دليل الحسابات.

يتم استخدام الربط بدليل المجموعة لاستخدامها في اعداد القوائم الموحدة لعدة مؤسسات، بحيث يتم ربط الحساب التابع للمؤسسة بما يكافئ الحساب الموجود في دليل المؤسسة الأم.

نعم يتم استخدام إعادة الترتيب في حالة أراد المستخدم إعادة ترتيب هيكلة دليل الحسابات، مثلا ترتيب الأصول أسفل الالتزامات، وهكذا.

تتميز سندات الصرف بإمكانية الدفع لجميع أنواع الفهارس من موردين وعملاء وموظفين، وكذلك عرض القيد الناتج عن المعاملة قبل تثبيت السند، بالإضافة الي ذلك تحتوي على طرق عديدة للصرف وهي: نقدا (الافتراضية)، اصدار شيك، وتجيير شيك، وحوالة بنكية، وبطاقة ائتمان ,تفاصيل القيد، حيث يعتبر طريقة الصرف نقدا هي الطريقة الافتراضية للدفع داخل السند.

الحركات المالية المتنوعة، يتم من خلالها اضافة حركات مالية حسب نوعها (صرف ، او قبض) وتوجيهها الي حسابات الفهارس. ولها استخدامات متنوعة. مثل: صرف مبالغ للفهار كمصاريف للنثرية، وصرف وتسوية العهد للفهارس.

تتميز ايصالات القبض بإمكانية القبض من جميع أنواع الفهارس من موردين وعملاء وموظفين، وكذلك عرض القيد الناتج عن المعاملة قبل تثبيت الإيصال، بالإضافة الي ذلك تحتوي على طرق عديدة للقبض وهي: نقدا (الافتراضية)، شيك وارد، وحوالة بنكية، وبطاقة ائتمان. تفاصيل القيد، حيث يعتبر طريقة القبض نقدا هي الطريقة الافتراضية للقبض داخل الايصال.

كشف الحساب عبارة عن تقرير يعرض الحركات المالية للفهارس خلال فترة زمنية معينة، وكذلك حسب معايير بحث عديدة والعرض باستخدام عملة الفهرس، وباستخدام عملة الفهرس والعملة المحلية، وباستخدام العملة الأجنبية والعملة المحلية، وكذلك يعرض جميع الحركات المرحلة ولغير مرحلة. حيث يحتوي على العديد من انواع الفهارس منها: الموظفين، والعملاء، والموردين، والايتام، والكفلاء.

نعم : بامكانك استخراج تقرير كامل بجميع الموردين او العملاء يوضح فيه كل من(رصيد أول مدة- حركات خلال الفترة - أرصدة بالمجاميع - رصيد آخر المدة) كل واحد علي حدي

عبارة عن نافذة لعرض القيود الناتجة من جميع نوافذ النظام المختلفة ليتم ترحيلها فيما بعد الي نافذة "ترحيل قيود الأستاذ العام GL-Posting" وفق اعدادات ترحيل دفتر اليومية المُعدة مسبقاً من اعدادات المحاسبة.

عبارة عن نافذة تحتوي بداخلها جميع الحسابات الخاصة بالمنشأة، بحيث يكون لكل حساب صفحة خاصة به تسمى صفحة استاذ. تسجل فيه الحركات المالية التي اثرت فيه سواء كانت حركات مدينة او حركات دائنة وذلك من واقع القيود التي تم تسجيلها في دفتر اليومية. وحيث يتم استخدام ارصدة الحسابات من حساب الأستاذ لإعداد ميزان المراجعة لاحقاً.

عبارة عن نافذة تحتوي بداخلها جميع الحسابات الخاصة بالمنشأة، بحيث يكون لكل حساب صفحة خاصة به تسمى صفحة استاذ. تسجل فيه الحركات المالية التي اثرت فيه سواء كانت حركات مدينة او حركات دائنة وذلك من واقع القيود التي تم تسجيلها في دفتر اليومية. وحيث يتم استخدام ارصدة الحسابات من حساب الأستاذ لإعداد ميزان المراجعة لاحقاً.

عبارة عن تقرير يعرض ارصدة الحسابات حسب التسلسل الهرمي لدليل الحسابات، بحيث يعرض رصيد الحساب وطبيعة الحساب (مدين أو دائن).

عبارة عن تقرير يعرض أرصدة مراكز التكلفة حسب التسلسل الهرمي لدليل المراكز، بحيث يعرض رصيد المركز وطبيعة المركز (مدين أو دائن). وتستخدم مراكز التكلفة في القيد المحاسبي لتحميل سواء المصاريف أو الإيرادات أو غيرها من الحسابات على مركز تكلفة محدد ،وبالتالي نستطيع عمل تقارير على أساس مراكز التكلفة حتى تستطيع الإدارة في آخر الفترة معرفة إنتاجية كل فرع ومصاريف كل فرع على حدى ،وهكذا في المجالات الأخرى المختلفة .

هو قائمة تعرض الحسابات وأرصدتها كما ظهرت في دفتر الأستاذ. وأهمية ميزان المراجعة تكمن في التأكد من أن مجموع الأرصدة المدينة تساوي مجموع الأرصدة الدائنة في دفتر الأستاذ، مما يعطي انطباعاً أن المعالجات والخطوات المحاسبية التي تمت من قيد وترحيل وترصيد قد تكون دقيقة وصحيحة، وعدم التساوي يشير إلى خطأ ما مؤكد في تلك الخطوات السابقة، أو حتى في تحضير ميزان المراجعة نفسه بالإضافة إلى ما سبق فإن تحضير ميزان المراجعة بشكل سليم ودقيق، يمكن ويسهل تحضير القوائم المالية. يُظهر هذا التقرير: 1. أرصدة أول المدة -إن كان هناك فترة سابقة- 2. إجمالي الحركات المدينة والدائنة خلال الفترة المالية 3. الرصيد الختامي للحساب والذي يتمثل في رصيد أول الفترة + صافي رصيد حركات الفترة ونقصد بـ “صافي رصيد حركات الفترة”؟ هو الفرق بين الرصيد المدين والرصيد الدائن للحساب

فوائد ميزان المراجعة: 1. يساعد على عمل القوائم الماليّة: كقائمة الدّخل، وقائمة المركز المالي، وقائمة حقوق الملكيّة. 2. يعطينا ملخّص عن أرصدة جميع الحسابات في لحظة معيّنة؛ كحسابات العملاء والصّندوق والعديد من الحسابات الأخرى. 3. يساعدنا على التأكّد من صحّة ترحيل العمليّات واكتشاف الأخطاء في عمليّات التّسجيل، وذلك من خلال توازنه وتساويه. كما ويتميز النظام بمعايير للبحث عند اعداد ميزان المراجعة منها: مركز التكلفة، وذلك عند اعداد ميزان المراجعة وفق مركز تكلفة محدد. وأيضا التصنيف، لإظهار الحسابات حسب مستويات دليل الحساب. فمثلا المستوي الأول يعتبر الأصول، والمستوي الثاني يعتبر الأصول المتداولة، اما المستوي الأخير يعتبر جميع الحسابات.

تسدد المنشأة الضريبة على مشترياتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وتقوم بتحصيل الضريبة على المنتجات التي قامت بتوريدها. وبذلك فإن المنشأة تحصّل الضريبة، نيابة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ولها الحق في المطالبة بالضريبة المدفوعة على مشترياتها الخاضعة لها. وبالتالي المنشأة تقديم "إقرار ضريبي" لتبيان تفاصيل المعاملات المتعلقة بالتوريدات والمشتريات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة. بناءً على هذا الإقرار سيطلب من المنشأة إما دفع ضريبة القيمة المضافة أو استرداد الفائض. ويشار إلى هذه المجموعة من الأنشطة بالإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة.

تعتبر الرسائل القصيرة من أسرع وسائل الاتصال والتواصل المعروفة حاليا بل ومن اكثرها فاعلية وانجازا لذلك عمدنا على دمج هذه التقنية داخل النظام الخاص بنا حيث يوفر النظام لكل مستخدم ( بريد وارد - وبريد صادر) كما يوفر المحادثة الفورية بين مستخدمي النظام . يوفر النظام امكانية تواصل المستخدمين من خلال نظام الرسائل وكذلك تحديد جهات الاتصال التي يمكن مخاطبتها علي حسب هيكل المؤسسة. كما يوفر نظام الرسائل ارسال طلبات من الموظفين الي الادارة او الي من هو مخول بموافقة اولا علي الطلبات .

هي عبارة عن علبة يوجد فيها جميع الرسائل المرسلة .

هي عبارة عن علبة يوجد فيها جميع الرسائل المستلمة .

هي عبارة عن علبة يوجد فيها جميع الرسائل المرسلة المؤرشفة .

هي عبارة عن علبة يوجد فيها جميع الرسائل المستلمة المؤرشفة .

هي عبارة عن علبة يوجد فيها جميع الرسائل المرسلة المحذوفة .

هي عبارة عن علبة يوجد فيها جميع الرسائل المستلمة المحذوفة .

هي عبارة عن علبة يوجد فيها جميع الرسائل المرسلة او مستلمة من نوع طلب .